Plantilla de carta de cobranza para administración y finanzas. Genera un recordatorio por cliente con el número de factura, el monto adeudado, la fecha de vencimiento y los días de mora, listo para enviar a quienes tienen pagos pendientes.
Esta plantilla emite cartas de cobranza o recordatorios de pago en serie: combinas un documento Word con una planilla Excel o CSV y obtienes una carta por cada cliente con deuda pendiente. Cada documento inserta el nombre y RUT del cliente, el número de factura, el monto adeudado, la fecha de vencimiento y los días de mora, sin reescribir el texto cambiando solo el monto y la factura.
La usan equipos de Finanzas y Legal que llevan cuentas por cobrar y necesitan despachar varios recordatorios el mismo día con un texto homogéneo, firmados por un contacto en representación de la empresa. Como todo vive en una planilla, puedes filtrar por días de mora o por monto antes de generar y enviar solo las cartas que correspondan. Combínala con la planilla de seguimiento de cobranzas para todo el flujo.
Campos que completa
La plantilla usa 9 campos entre delimitadores « ». Tu planilla debe tener una columna por cada uno, con el mismo nombre:
Fecha_CartaNombre_ClienteRUT_ClienteNumero_FacturaMonto_AdeudadoFecha_VencimientoDias_MoraNombre_EmpresaNombre_Contacto
Consejos para un lote sin errores
- Escribe los encabezados exactamente como los campos: Numero_Factura, Dias_Mora y Monto_Adeudado no llevan tilde. Un encabezado como 'Días_Mora' o 'N° Factura' rompe la combinación y deja el campo en blanco.
- No dejes celdas vacías en Monto_Adeudado, Fecha_Vencimiento ni Dias_Mora: una carta sin monto o sin fecha pierde validez. Si una fila no debe enviarse, elimínala o fíltrala antes de generar.
- Define un criterio único para Monto_Adeudado (con o sin separador de miles) y escribe el signo $ una sola vez, en la planilla o en el Word, no en ambos, para no terminar con '$$'.
- Estandariza RUT_Cliente (por ejemplo 12.345.678-9) y usa el mismo formato de fecha en Fecha_Carta y Fecha_Vencimiento; si Excel las toma como número de serie, conviértelas a texto.
¿Primera vez? Lee la guía paso a paso para usar esta plantilla sin errores.
